2020年度 郴州市理工职业技术学校部门决算

目录

第一部分郴州市理工职业技术学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

郴州市理工职业技术学校

单位概况

一、 部门职责

（一）主要职能职责：我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等8个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地，为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。核定人员编制86人，现有在职在岗教职工82人，在校学生1145人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计等专业。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市理工职业技术学校、郴州市示范性综合实践基地.

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

郴州市理工职业技术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2499.62万元。与上年相比，减少797.75万元，减少24.2%，主要是因为我校厉行节约，大力压缩一般性支出，新增工程项目少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2214.79万元，其中：财政拨款收入2091.07万元，占94.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入113.39万元，占5.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.33万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2321.45万元，其中：基本支出1476.49万元，占63.6%；项目支出844.97万元，占36.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2341.95万元，与上年相比，减少801.44万元,减少25.5%，主要是因为我校厉行节约，大力压缩一般性支出。新增工程项目少，另受疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2163.78万元，占本年支出合计的93.22%，与上年相比，财政拨款支出减少979.61万元，减少31.16%，主要是因为项目减少。另受疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2163.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1835.31万元，占84.82%;社会 保障和就业（类）支出 188.69万元，占 8.72%；卫生健康（类） 支出 57.96万元，占 2.68%；住房保障（类）支出81.82万 元，占3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1777.26万元，支出决算数为2163.78万元，完成年初预算的121.75%，其中：

1、一般公共服务（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。项目按时完成。

2、一般公共服务（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1135.16万元，支出决算为1762.31万元，完成年初预算的155.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109.1万元，支出决算为109.1万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为33.81万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为144.37万元，事业单位医疗预算0万元，其他行政事业单位医疗支出预算86.41万元，因为其他行政事业单位医疗支出86.41万元被财政收回，所以支出决算为57.96万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为81.82万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1453.3万元，其中：人员经费1318.3万元，占基本支出的90.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助；公用经费135万元，占基本支出的9.29%，，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.04万元，完成预算的XX%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.41万元，完成预算的5.13%，决算数小于预算数的主要原因是主要是受疫情影响，接待任务有所减少，与上年相比减少0.09万元，减少18%,减少的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.63万元，完成预算的60.5%，决算数小于预算数的主要原因是主要是受疫情影响，公务出行 减少。与上年相比减少9.14万元，减少71.58%,减少（增长）的主要原因是主要是受疫情影响，公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占10.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.63万元，占89.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组12个、来宾48人次，主要是用于上级各部门及相关其他单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.63万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

郴州市理工职业技术学校是全额拨款事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.56万元，用于召开学校组织的各种会议，人数110人，内容为参加中职教师会议及日常活动，举办元旦，各种学科比赛，开学典礼，运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是交通运输车、办公用小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。